经典av 12月26日基金净值:招商招盛纯债A最新净值1.1127,涨0.04%
发布日期:2024-12-28 09:13 点击次数:124
本站音讯,12月26日,招商招盛纯债A最新单元净值为1.1127元,累计净值为1.5936元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.8%,近3个月高潮1.08%,近6个月高潮1.88%经典av,近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招盛纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅经典av,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比109.83%,现款占净值比0.21%。
成人伦理片该基金的基金司理为张宜杰,张宜杰于2024年1月9日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复4.11%。
以上试验为本站据公开信息整理经典av,由智能算法生成,不组成投资提出。