成人 动漫 金元顺安丰利债券C: 金元顺安丰利债券型证券投资基金(C份额)基金居品尊府摘录更新

发布日期：2024-11-03 19:14    点击次数：110


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最新伦理片        金元顺安丰利债券型证券投资基金（C 份额）                   基金居品尊府摘录更新                                             编制日历：2024-11-01         本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品大要 基金简称       金元顺安丰利债券 C              基金代码         020499                                                 中国农业银行股份 基金贬责东谈主      金元顺安基金贬责有限公司            基金托管东谈主                                                 有限公司 基金协议收效日    2009-03-23 基金类型       债券型                     走动币种         东谈主民币 运作款式       庞大洞开式                   洞开频率         每个洞开日                                    初始担任本基金基金经 基金司理       周博洋                     理的日历                                    证券从业日历       2012-02-01  二、基金投资与净值表现  （一）投资主义与投资政策              在宝贵财富安全性和流动性的前提下，追求越过事迹比较基准的稳当收益和 投资主义           总报告。              本基金主要投资于固定收益类金融器具，包括国内照章公诞生行、上市的国           债、央行单子、金融债、信用等第为 BBB+及以上的企业（公司）债、可调度债券           （含分裂走动可转债）、财富维持证券和债券回购等，以及股票、存托笔据等职权           类品种和法律规定或监管机构允许基金投资的其它金融器具。法律规定或监管机           构以后允许基金投资的其他金融器具，基金贬责东谈主在奉行合乎智力后，不错将其 投资鸿沟      纳入投资鸿沟。              本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金财富的 80%，其中对           可调度债券（含分裂走动可转债）的投资比例不高于基金财富的 40%，对固定收           益类之外的其他财富（包括股票、存托笔据、权证等）的投资比例不高于基金资           产的 20%，抓有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，           前述现款财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            此外，本基金在对新股的订价成分和预期成分进行概述捕快的前提下，积极          参与一级商场申购，得回较为安全的新股申购收益；本基金保留在股票商场系统          性风险较低况且全体动态估值水平合理的前提下进行股票二级商场投资的采取          权。            基于“从上至下”的原则，色噜噜电影本基金采纳久期抑止下的主动性投资政策，并本          着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则细目债券各类属财富竟然立比例。经过 主要投资政策   对历史数据的统计分析发现，债券商场收益率受到宏不雅经济局势和债券商场供需          两方面不同进度的影响，因此本基金在债券投资经由中，将采纳些许定量模子来          对宏不雅和商场两方面数据进行分析，并诓骗合乎的政策来构建债券组合。 事迹比较基准     中债概述指数            本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和搀杂型基金，高于货币 风险收益特征          商场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。  注：  具体投资政策详见《金元顺安丰利债券型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组搭伙产确立图表／区域确立图表   （三）自基金协议收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   不适用   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售相关用度      以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     金额（M）           收费款式       用度类型                                           备注                    /抓有期限（N）         /费率                      N＜7 天          1.50%       赎回费 注：本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度。      （二）基金运作相关用度      以下用度将从基金财富中扣除：     用度类别        收费款式/年费率                     收取方     贬责费              0.70%             基金贬责东谈主和销售机构     托管费              0.10%                  基金托管东谈主 销售就业费                0.20%                   销售机构     审计用度           70，000 元                 司帐师事务所 信息长远费              120，000 元                规定长远报刊     其他用度           详见《招募阐明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非现实产生用度金额，最终现实金额以基金按期论述长远为准。      （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然分，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作概述费率（年化） -                    1.02% 注：基金贬责费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相关数据为基准测算。      四、风险揭示与紧迫提醒      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。      本基金靠近的主要风险是利率风险、个券采取风险、信用风险、财富确立风险、流动性风险、实 施侧袋机制的风险等。      （二）紧迫提醒      本基金系经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2009101 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金贬责东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤奋的原则贬责和诓骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。  本基金居品尊府摘录信息发生枢纽变更的，本基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期温和本基金贬责东谈主发布的相关临时公告等。   五、其他尊府查询款式  以下尊府详见金元顺安基金贬责有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐明  无。