巨乳 av女優 10月21日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0551，涨0.01%
发布日期：2024-10-24 02:59 点击次数：99
证券之星音书，10月21日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.0551元，较前一来去日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾0.3%，近6个月飞腾0.78%，近1年飞腾2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
韩国伦理片兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比129.93%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时间累计申报5.5%。
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