麻豆 夏雨荷 12月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1632，涨0.03%
发布日期：2024-12-28 07:49 点击次数：99
本站音讯麻豆 夏雨荷，12月26日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1632元，累计净值为1.3429元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高潮1.09%，色噜噜电影近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.19%，近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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招商招祥纯债A为债券型-长债基金麻豆 夏雨荷，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比97.25%，现款占净值比3.54%。
该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈诉11.86%。
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