邓紫棋 ai换脸 对持能源: 金元顺安对持能源夹杂型证券投资基金基金产物辛苦选录更新
发布日期：2024-11-03 19:43 点击次数：77
欧美伦理片
金元顺安对持能源夹杂型证券投资基金
基金产物辛苦选录更新
编制日历：2024-11-01
本选录提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。
送出日历：2024-11-02
一、产物大要
基金简称 金元顺安对持能源夹杂 基金代码 620001
中国工商银行股份
基金管制东谈主 金元顺安基金管制有限公司 基金托管东谈主
有限公司
基金合同奏效日 2010-10-01
基金类型 夹杂型 往复币种 东谈主民币
运作方式 庸俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金经
孔祥鹏 理的日历
证券从业日历 2011-07-11
基金司理
运转担任本基金基金经
商昌层 理的日历
证券从业日历 2009-06-18
注：
金元比联对持能源保本夹杂型证券投资基金（系本基金前身，以下简称“本基金”
）的合同奏效日
为 2007 年 08 月 15 日。自 2010 年 10 月 01 日起，本基金转型为夹杂型证券投资基金。故本文献中，
本基金基金合同奏效日为 2010 年 10 月 01 日。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资方向与投资策略
本基金主要投资于具有肃肃基础的中国优质企业，追求本基金财富的雄厚收
投资方向
益与长久老本升值。
本基金投资鸿沟限于具有高超流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的
投资鸿沟 股票、存托把柄、债券及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
本基金投资组合的财富建树鸿沟为：股票及存托把柄财富占基金财富的比例
为 40%—60%，债券财富占基金财富的比例为 35%—55%，权证不跳动基金财富净值
的 3%，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，前述现
金财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当法子后，不错将其纳入投资
鸿沟。
主要投资策略
功绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×50%+中证抽象债指数×50%
本基金为夹杂型基金，其风险收益特征从长久平均及预期来看，低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金和货币市集型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的
证券投资基金品种。
注：
具体投资策略详见《金元顺安对持能源夹杂型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产建树图表／区域建树图表
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的
比较图
注：
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
金额（M） 收费方式
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
M＜100 万 1.50%
申购费（前收费） 100 万≤M＜500 万 0.90%
M≥500 万 每笔 1，000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥730 天 0.00%
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售工作费 / 销售机构
审计用度 40，000 元 管帐师事务所
信息裸露费 50，000 元 规章裸露报刊
其他用度 详见《招募阐述书》中的“基金用度与税收”章节。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
度预估年用度金额，非推行产生用度金额，最终推行金额以基金依期走漏裸露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
- 1.78%
注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披
露的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与伏击辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险有市集风险、投资风险、管制风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、
本基金私有风险、时代风险、上市往复的风险过甚他风险等。
本基金的私有风险
本基金以“基本面酌量领导投资”为理念，主要投资于具有肃肃增长特征的上市公司股票。本基
金私有风险主要包括：投资管制东谈主对宏不雅经济景况、各类财富收益风险预期等判断有误从而导致财富
建树比例差异适而产生的风险；本基金对各行业投资价值进行的优先排序有误导致行业投资比重不适
应而产生的风险；本基金选拔金元顺安股票评级体系精选优选行业内的最有投资价值的股票。在该体
系中使用了展望性办法，包括盈利增长后劲、估值水对等，若是酌量不潜入、功绩展望不准会加多投
资风险。
本基金可能投资于存托把柄。本基金投资存托把柄在承担境内上市往复股票投资的共同风险外，
还将承担与存托把柄、立异企业刊行、境外刊行东谈主以及往复机制干系的私有风险，具体包括但不限于
以下风险：
（1）存托把柄是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础
证券权益。存托把柄握有东谈主推行享有的权益与境外基础证券握有东谈主的权益诚然基本相配，但并不可等
同于径直握有境外基础证券。
（2）本基金买入或者握有红筹公司境内刊行的存托把柄，即被视为自动加入存托契约，成为存托
契约确当事东谈主。存托契约可能通过红筹公司和存托东谈主接头等方式进行修改，本基金无法单独条款红筹
公司或者存托东谈主对存托契约作出特别修改。
（3）本基金握有红筹公司存托把柄，不是红筹公司登记在册的鼓吹，不不错鼓吹身份径直愚弄股
东权益；本基金仅能根据存托契约的商定，通过存托东谈主享有并愚弄分成、投票等权益。
（4）存托把柄存续时候，存托把柄阵势内容可能发生紧要、本体变化，包括但不限于存托把柄与
基础证券调节比例发生颐养、红筹公司和存托东谈主可能对存托契约作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、
存托把柄主动退市等。部分变化可能仅以预先示知的方式，即对本基金奏效。本基金可能无法对此行
使表决权。
（5）存托把柄存续时候，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制实施等
情形，本基金可能存在失去应有权益的风险。
（6）存托东谈主可能向存托把柄握有东谈主收取存托把柄干系用度。
（7）存托把柄退市的，本基金可能濒临存托东谈主无法根据存托契约的商定卖出基础证券，本基金握
有的存托把柄无法转到境内其他市集进行公开往复或者转让，存托东谈主无法连接按照存托契约的商定为
本基金提供相应工作等风险。
立异企业证券初次公引诱行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市
场公引诱行的股票或者存托把柄的刊行价钱或者二级市集往复价钱。
（1）红筹公司在境外注册诞生，其股权结构、公司处理、运行法子等事项适用境外注册地公司法
等法律法则的规章；照旧在境外上市的，还需要着力境外上市地干系司法。投资者权益过甚愚弄可能
与境内市集存在一定互异。此外，境内鼓吹和境内存托把柄握有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化
影响。
（2）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小鸿沟的股票或者存托把柄，公司大部分或者绝大
部分的表决权由境外鼓吹等握有，境内投资者可能无法推行参与公司紧要事务的有遐想。
（3）红筹公司存托把柄的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法
径直算作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。
（1）境表里市集证券停复牌轨制存在互异，红筹公司境表里上市的股票或者存托把柄可能出当今
一个市集平淡往复而在另一个市集实施停牌等风景。
（2）红筹公司在境外上市股票或存托把柄的价钱可能因基本面变化、第三方酌量走漏不雅点、境内
社往复机制互异、特殊往复情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。
（3）在境内法律及监管战略允许的情况下，红筹公司当今及异日境外刊行的股票可能转动至境内
市集上市往复，或者公司实施配股、非公引诱行、回购等行径，从而加多或者减少境内市集的股票或
者存托把柄通顺数目，可能引起往复价钱波动。
（4）本基金握有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调节为公司在境外刊行的议论类别的股票
或者存托把柄；本基金握有境内刊行的存托把柄，暂不允许调节为境外基础证券。
（二）伏击辅导
本基金系经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2007213 号文核准发
行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
本基金管制东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎竭力的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金产物辛苦选录信息发生紧要变更的，本基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生
变更的，本基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，
如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期护理本基金管制东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他辛苦查询方式
以下辛苦详见金元顺安基金管制有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
六、其他情况阐述
无。
